セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -110,044 | 16,823 |
| 減価償却費 | 80,792 | 26,709 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39,196 | － |
| 受取保険金 | -15,000 | － |
| 補助金収入 | － | -10,000 |
| 減損損失 | 86,877 | － |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 3,158 | -3,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,286 | 117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,164 | -255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,593 | -2,714 |
| 支払利息 | 44,154 | 40,442 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,374 | -8,101 |
| 為替差損益（△は益） | -253 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,000 | -1,465 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,149 | -55,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219,930 | -8,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,019 | 20,347 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 118,285 | -121,787 |
| その他 | 61,174 | 1,484 |
| 小計 | 71,059 | -100,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,586 | 4,199 |
| 利息の支払額 | -43,680 | -40,304 |
| 法人税等の支払額 | -43,502 | -16,531 |
| 保険金の受取額 | 15,000 | － |
| 補助金の受取額 | － | 10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,463 | -143,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,200 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,200 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,029 | -65,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157,409 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,189 | -46,117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 2,965 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,200 | -22,416 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 19,102 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 15,728 | 8,192 |
| その他 | 1,655 | 2,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,374 | -100,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -252,071 | -147,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,651 | -2,180 |
| 株式の発行による収入 | 22,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | － |
| その他 | -1,801 | -1,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,535 | -151,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,523 | -42,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,173 | -438,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,491,279 | 1,052,750 |
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