セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -117,532 | -32,629 |
| 減価償却費 | 12,412 | 23,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -423 | -1,132 |
| 助成金収入 | -5,942 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,299 | 929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | -332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -574 | -483 |
| 支払利息 | 13,753 | 17,309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399,269 | 252,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,939 | 60,345 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,601 | 794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,405 | -86,058 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| その他 | -43,017 | 17,468 |
| 小計 | 60,762 | 251,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 574 | 483 |
| 利息の支払額 | -14,308 | -17,327 |
| 助成金の受取額 | 5,942 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,046 | -19,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,923 | 215,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,853 | -33,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,835 | -3,535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,928 |
| その他 | -32 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,721 | -30,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,310 | -8,098 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,004 | -50,004 |
| その他 | -3 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,682 | -58,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,268 | 4,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,615 | 130,754 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 601,444 | 664,824 |
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