セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,128,622 | -198,746 |
| 減価償却費 | 159,647 | 35,689 |
| 減損損失 | 894,867 | 8,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,069 | 540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,541 | -50,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | -305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,439 | -1,854 |
| 支払利息 | 21,881 | 29,228 |
| 助成金収入 | -56,274 | -5,952 |
| 固定資産除却損 | 17,342 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,438 | 289,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -132,787 | 135,169 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 35,655 | 24,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,790 | -130,481 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,932 | － |
| その他 | 15,662 | -61,471 |
| 小計 | -426,537 | 74,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,439 | 1,854 |
| 利息の支払額 | -21,992 | -29,357 |
| 助成金の受取額 | 56,274 | 5,952 |
| 法人税等の支払額 | -14,727 | -18,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -405,544 | 34,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,282 | -68,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -970 | -7,192 |
| その他 | 6,506 | 776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,746 | -75,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,439 | -12,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,008 | -100,008 |
| その他 | -27 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387,525 | -12,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,499 | 7,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,266 | -45,758 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 579,828 | 534,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
