セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,121 | 10,198 |
| 減価償却費 | 30,037 | 40,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,750 | -2,093 |
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少） | -500 | － |
| 補助金収入 | － | -4,474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,778 | -95,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,550 | -18,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -95 |
| 支払利息 | 11,997 | 9,342 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,223 | -6,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,566 | 123,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,659 | 56,034 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 78,166 | -18,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,511 | -162,943 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,761 | -23,286 |
| その他 | 26,216 | 91,485 |
| 小計 | 64,005 | 339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 95 |
| 利息の支払額 | -11,533 | -8,934 |
| 補助金の受取額 | － | 4,474 |
| 法人税等の支払額 | -6,212 | -44,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,367 | -48,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,375 | -390,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,165 | -4,495 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,552 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,416 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,759 | － |
| その他 | 380 | 580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,056 | -394,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,968 | -3,968 |
| 株式の発行による支出 | － | -8,508 |
| その他 | -106 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,075 | -12,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,770 | 9,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,993 | -446,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,469,741 | 2,023,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
