セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,198 | -187,100 |
| 減価償却費 | 40,898 | 86,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,093 | -78 |
| 補助金収入 | -4,474 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -95,208 | -48,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,160 | 568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -80 |
| 支払利息 | 9,342 | 8,325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,455 | -8,704 |
| 固定資産除却損 | － | 9,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,204 | 107,345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56,034 | -150,688 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,106 | 132,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,943 | -114,156 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,286 | － |
| その他 | 91,485 | -12,450 |
| 小計 | 339 | -176,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 80 |
| 利息の支払額 | -8,934 | -8,544 |
| 補助金の受取額 | 4,474 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -44,554 | 5,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,579 | -179,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,628 | -229,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,495 | -6,052 |
| 出資金の回収による収入 | － | 230 |
| その他 | 580 | -9,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,543 | -244,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,968 | -4,619 |
| 株式の発行による支出 | -8,508 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,004 |
| その他 | -13 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,491 | -54,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,184 | 1,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446,429 | -477,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,177,347 | 699,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
