セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書-第112期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -187,100 | -236,864 |
| 減価償却費 | 86,864 | 77,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | -1,071 |
| 助成金収入 | － | -56,274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,257 | 21,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 568 | 419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -101 |
| 支払利息 | 8,325 | 9,985 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,704 | － |
| 固定資産除却損 | 9,500 | 16,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,345 | 99,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -150,688 | -102,636 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 132,223 | 36,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,156 | -60,887 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -3,790 |
| その他 | -12,450 | 15,792 |
| 小計 | -176,690 | -185,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 101 |
| 利息の支払額 | -8,544 | -9,971 |
| 助成金の受取額 | － | 56,274 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,402 | -14,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,751 | -153,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,670 | -54,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,052 | -280 |
| 出資金の回収による収入 | 230 | － |
| その他 | -9,118 | -370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,611 | -55,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,619 | -6,366 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,004 | -50,004 |
| その他 | -3 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,627 | 43,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,593 | 2,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -477,397 | -162,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 699,949 | 493,572 |
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