セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -75,060 | 37,089 |
| 減価償却費 | 17,284 | 30,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,111 | -2,718 |
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少） | － | -500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,743 | 39,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,140 | -14,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -107 |
| 支払利息 | 14,982 | 11,997 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,268 | -1,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,449 | -49,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,896 | 13,659 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,489 | 78,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,444 | -18,263 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 101,766 | -28,761 |
| その他 | -33,757 | 26,216 |
| 小計 | 17,748 | 121,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 107 |
| 利息の支払額 | -14,481 | -11,533 |
| 法人税等の支払額 | -20,788 | -6,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,417 | 103,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,513 | -138,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,366 | -20,165 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -35,552 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 22,416 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,759 |
| その他 | 320 | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,560 | -173,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,043 | -3,968 |
| その他 | -5 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,048 | -4,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,063 | 2,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,088 | -70,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,841,332 | 2,770,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
