セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 741 | -75,060 |
| 減価償却費 | 31,933 | 17,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -167 | -11,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,237 | -5,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -103 |
| 支払利息 | 14,487 | 14,982 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,609 | -1,268 |
| 持分変動損益（△は益） | 7,299 | － |
| 受取保険金 | -17,569 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,442 | 188,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,090 | -130,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,772 | -31,444 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 659 | 101,766 |
| その他 | 48,427 | -49,106 |
| 小計 | 93,207 | 17,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 103 |
| 利息の支払額 | -14,856 | -14,481 |
| 法人税等の支払額 | -21,416 | -20,788 |
| 保険金の受取額 | 17,569 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,611 | -17,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,115 | -114,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,915 | -3,366 |
| その他 | 950 | 320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,079 | -117,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,454 | -4,043 |
| その他 | -17 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,471 | -4,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,418 | -7,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,478 | -146,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,253,386 | 1,107,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
