セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,307 | 741 |
| 減価償却費 | 31,558 | 31,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,688 | -167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,448 | 29,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,597 | -107 |
| 支払利息 | 15,186 | 14,487 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,041 | -5,609 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -415 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 21,528 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 7,299 |
| 受取保険金 | -30,000 | -17,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,297 | -13,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,925 | 35,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,685 | -37,772 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,321 | 659 |
| その他 | 23,577 | 48,427 |
| 小計 | -47,648 | 93,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,596 | 107 |
| 利息の支払額 | -14,504 | -14,856 |
| 法人税等の支払額 | -24,316 | -21,416 |
| 保険金の受取額 | 30,000 | 17,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,872 | 74,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,648 | -5,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,494 | -1,915 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 740 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,263 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,020 | － |
| その他 | -1,638 | 950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,243 | -6,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,055 | － |
| 株式の発行による収入 | 586,720 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,769 | -3,454 |
| その他 | -74 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 565,821 | -3,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 234 | 2,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 539,426 | 67,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,310,252 | 1,239,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
