セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,868 | 53,307 |
| 減価償却費 | 24,190 | 31,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,478 | 12,688 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,613 | -21,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,841 | -2,597 |
| 支払利息 | 17,689 | 15,186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,679 | -20,041 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,398 | -415 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 25,285 | 21,528 |
| 受取保険金 | -17,180 | -30,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,903 | 29,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,417 | -157,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,187 | -5,685 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 89,917 | 3,321 |
| その他 | -2 | 23,577 |
| 小計 | 17,268 | -47,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,839 | 2,596 |
| 利息の支払額 | -17,028 | -14,504 |
| 法人税等の支払額 | -23,619 | -24,316 |
| 保険金の受取額 | 17,180 | 30,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,359 | -53,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,622 | -14,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,563 | 740 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -189,889 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,263 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 33,020 |
| その他 | 4,490 | -1,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,458 | 27,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,899 | -16,055 |
| 株式の発行による収入 | － | 586,720 |
| その他 | -705 | -4,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,604 | 565,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,741 | 234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,681 | 539,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 770,825 | 1,310,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
