セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,359 | 83,868 |
| 減価償却費 | 9,405 | 24,190 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -3,598 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,365 | 1,478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,124 | 1,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,155 | -1,841 |
| 支払利息 | 20,809 | 17,689 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,870 | -19,679 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57,398 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 25,285 |
| 受取保険金 | － | -17,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,640 | -32,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,850 | 34,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,564 | -132,187 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 139,340 | 89,917 |
| その他 | -29,073 | -2 |
| 小計 | -3,327 | 17,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,642 | 1,839 |
| 利息の支払額 | -20,689 | -17,028 |
| 法人税等の支払額 | -14,973 | -23,619 |
| 保険金の受取額 | － | 17,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,349 | -4,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,831 | -32,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,117 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 85,563 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -189,889 |
| その他 | 10,771 | 4,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,177 | -132,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72,822 | -82,899 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,180 | － |
| その他 | -885 | -705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,887 | -83,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,712 | 30,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,126 | -189,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,314,153 | 863,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
