営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて2億9千9百万円増加し、7億1千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは9千6百万円の支出(前年同期5千1百万円の収入)になりました。主な増加要因は、売上債権の減少9千4百万円、棚卸資産の減少2億8百万円等で、主な減少要因は、税金等調整前当期純損失3億1千8百万円などであります。

2014/03/28 14:25