セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -105,743 | -318,322 |
| 減価償却費 | 74,554 | 47,133 |
| 受取保険金 | － | -15,000 |
| 和解金 | 18,000 | － |
| 事業整理損 | 47,488 | 13,463 |
| 減損損失 | － | 7,575 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | － | 20,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,540 | 6,197 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,599 | -30,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,104 | -4,705 |
| 支払利息 | 63,657 | 62,979 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,162 | -17,294 |
| 為替差損益（△は益） | -101 | -449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -955 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,942 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,422 | 94,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97,482 | 208,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282,339 | -44,533 |
| その他 | 90,758 | -49,044 |
| 小計 | 142,199 | -19,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,104 | 4,705 |
| 利息の支払額 | -64,077 | -62,856 |
| 法人税等の支払額 | -12,924 | -33,821 |
| 保険金の受取額 | － | 15,000 |
| 和解金の支払額 | -18,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,302 | -96,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,244 | -18,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,608 | -3,119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,955 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | -3,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,059 | 3,151 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,000 | 1,028 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -11,771 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 33,372 |
| その他 | -12,533 | 5,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,871 | 6,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -43,806 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,194 |
| 株式の発行による収入 | 65,181 | 402,220 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,863 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -137 |
| その他 | -13,241 | -3,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,683 | 349,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,655 | 39,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,769 | 299,025 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,328 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 415,426 | 714,451 |
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