セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -720,799 | -105,743 |
| 減価償却費 | 82,864 | 74,554 |
| 和解金 | － | 18,000 |
| 事業整理損失 | － | 47,488 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 689 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26,606 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,939 | -17,540 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56,919 | -29,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,422 | -4,104 |
| 支払利息 | 71,487 | 63,657 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | -101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,277 | 3,162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,414 | -955 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,757 | 189,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 317,230 | 97,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,216 | -282,339 |
| その他 | 100,829 | 90,758 |
| 小計 | -256,612 | 142,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,422 | 4,104 |
| 利息の支払額 | -67,045 | -64,077 |
| 法人税等の支払額 | -26,869 | -12,924 |
| 和解金の支払額 | － | -18,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -346,104 | 51,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,064 | -54,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,918 | -3,608 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -38,645 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,098 | 11,955 |
| 貸付けによる支出 | -4,810 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,528 | 3,059 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 30,000 |
| その他 | 6,038 | -12,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,772 | -28,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -148,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 231,000 | 65,181 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,836 | 3,863 |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | -120 |
| その他 | -3,854 | -13,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,832 | 55,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,808 | 3,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,853 | 81,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 597,181 | 320,328 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 13,328 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 320,328 | 415,426 |
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