セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,139,940 | -720,799 |
| 減価償却費 | 138,343 | 82,864 |
| 減損損失 | 815,192 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,258 | 689 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,709 | 12,939 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64,457 | -56,919 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -28,604 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,503 | -4,422 |
| 支払利息 | 64,112 | 71,487 |
| 為替差損益（△は益） | 6,126 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,787 | -3,277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17,196 | -33,414 |
| 受取保険金 | -25,844 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,326 | 28,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,754 | 317,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,992 | -79,216 |
| 投資有価証券割当益 | -88,620 | － |
| その他 | -25,905 | 100,829 |
| 小計 | -135,583 | -256,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,503 | 4,422 |
| 利息の支払額 | -65,578 | -67,045 |
| 法人税等の支払額 | -19,897 | -26,869 |
| 保険金の受取額 | 25,844 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,712 | -346,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,255 | -107,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -419 | -11,918 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -38,645 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 333,089 | 148,098 |
| 貸付けによる支出 | -8,477 | -4,810 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,135 | 3,528 |
| その他 | 10,923 | 6,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 363,996 | -4,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 217,100 | -148,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,300 | － |
| 社債の償還による支出 | -355,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 150,418 | 231,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,451 | 7,836 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -148 |
| その他 | -3,780 | -3,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,110 | 86,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,114 | -12,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,940 | -276,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 733,122 | 597,181 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 597,181 | 320,328 |
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