営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは5千2百万円の支出となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益9千4百万円、売上債権の減少額1億1千1百万円、主な減少要因は、たな卸資産の増加額1億9千4百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローの収入は6千7百万円となりました。主な増加要因は有形固定資産の売却による収入1億4千6百万円、主な減少要因は有形固定資産の取得による支出5千9百万円であります。

2015/08/12 11:21