セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -69,334 | 94,928 |
| 減価償却費 | 15,535 | 38,439 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -40,831 |
| 受取保険金 | -15,004 | -15,000 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -10,960 | -298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -26,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,808 | -2,554 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,754 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,771 | -894 |
| 支払利息 | 30,449 | 22,760 |
| 株式交付費 | 107,559 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,696 | -32,665 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,288 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,367 | 111,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,667 | -194,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,412 | 28,603 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,958 | -37,108 |
| その他 | -45,293 | 35,749 |
| 小計 | 90,703 | -23,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,771 | 890 |
| 利息の支払額 | -29,440 | -23,472 |
| 法人税等の支払額 | -19,622 | -21,448 |
| 保険金の受取額 | 15,004 | 15,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,418 | -52,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -23,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,460 | -59,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 146,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 39,270 | － |
| 貸付けによる支出 | -540 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,411 | 1,299 |
| その他 | -20,616 | -7,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,074 | 67,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -195,070 | -196,613 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,129 | -6,136 |
| 株式の発行による収入 | 1,648,362 | － |
| 株式の発行による支出 | -107,559 | － |
| その他 | -1,714 | -1,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,320,889 | -203,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,406 | 16,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,356,640 | -173,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,071,091 | 1,489,393 |
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