セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -163,392 | -69,334 |
| 減価償却費 | 24,087 | 15,535 |
| 受取保険金 | -15,000 | -15,004 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | － | -10,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | -12,808 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,738 | -30,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,159 | -2,771 |
| 支払利息 | 31,392 | 30,449 |
| 株式交付費 | － | 107,559 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,408 | -23,696 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261,768 | 148,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122,577 | -169,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,746 | 137,412 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -81,299 | 33,958 |
| その他 | 22,856 | -45,293 |
| 小計 | 84,793 | 90,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,159 | 2,771 |
| 利息の支払額 | -28,983 | -29,440 |
| 法人税等の支払額 | -32,051 | -19,622 |
| 保険金の受取額 | 15,000 | 15,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,919 | 59,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,185 | -29,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -427 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 39,270 |
| 貸付けによる支出 | -2,110 | -540 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,500 | 1,411 |
| その他 | 4,915 | -20,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,306 | -30,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,179 | -195,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,150 | -23,129 |
| 株式の発行による収入 | 149,940 | 1,648,362 |
| 株式の発行による支出 | － | -107,559 |
| その他 | -2,045 | -1,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,565 | 1,320,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,382 | 6,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,560 | 1,356,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 608,986 | 2,071,091 |
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