セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -40,418 | -163,392 |
| 減価償却費 | 36,082 | 24,087 |
| 和解金 | 18,000 | － |
| 受取保険金 | － | -15,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,421 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,890 | -2,159 |
| 支払利息 | 31,710 | 31,392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,861 | -32,408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -955 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,537 | 261,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187,532 | 122,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,829 | -69,746 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 119,513 | -81,299 |
| その他 | -4,622 | 9,117 |
| 小計 | 53,816 | 84,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,890 | 2,159 |
| 利息の支払額 | -26,695 | -28,983 |
| 法人税等の支払額 | -22,012 | -32,051 |
| 保険金の受取額 | － | 15,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,998 | 40,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,251 | -14,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,456 | -427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,955 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -2,110 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,578 | 1,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,000 | － |
| その他 | -426 | 4,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,600 | -10,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -16,179 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,150 |
| 株式の発行による収入 | 5,040 | 149,940 |
| その他 | -1,986 | -2,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,053 | 129,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,068 | 33,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,520 | 193,560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 320,328 | 342,177 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,328 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 342,177 | 608,986 |
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