セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -304,587 | -40,418 |
| 減価償却費 | 32,320 | 36,082 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26,606 | － |
| 和解金 | － | 18,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 577 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -937 | 4,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,209 | -1,890 |
| 支払利息 | 39,535 | 31,710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,262 | -13,861 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,414 | -955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338,759 | 88,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,321 | -187,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,949 | 4,829 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,967 | 119,513 |
| その他 | 43,864 | -4,622 |
| 小計 | 19,013 | 53,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,209 | 1,890 |
| 利息の支払額 | -33,565 | -26,695 |
| 法人税等の支払額 | -19,267 | -22,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,610 | 6,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,203 | -50,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,490 | -1,456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,098 | 11,955 |
| 貸付けによる支出 | -2,600 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,847 | 1,578 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 30,000 |
| その他 | 251 | -426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,903 | -9,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -148,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 201,600 | 5,040 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,836 | － |
| その他 | -1,980 | -1,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,455 | 3,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,773 | 8,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,975 | 8,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 597,181 | 694,157 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 13,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 694,157 | 342,177 |
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