セーラー万年筆（7992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -105,358 | -304,587 |
| 減価償却費 | 75,458 | 32,320 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26,606 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,486 | 577 |
| 投資有価証券割当益 | -88,620 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 880 | -937 |
| 受取保険金 | -10,844 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,877 | -2,209 |
| 支払利息 | 38,278 | 39,535 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,175 | -13,262 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,599 | -33,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265,724 | 338,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,323 | -27,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,778 | -70,949 |
| その他 | -31,385 | 33,896 |
| 小計 | 122,423 | 19,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,877 | 2,209 |
| 利息の支払額 | -36,959 | -33,565 |
| 法人税等の支払額 | -19,897 | -19,267 |
| 保険金の受取額 | 10,844 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,288 | -31,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,564 | -67,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248,587 | 148,098 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -2,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,707 | 1,847 |
| その他 | 10,027 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 314,057 | 72,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 217,100 | -148,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,300 | － |
| 社債の償還による支出 | -355,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 201,600 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,836 |
| その他 | -1,672 | -1,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447,872 | 59,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,316 | -3,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,843 | 96,975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 733,122 | 674,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 674,279 | 694,157 |
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