営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは4百万円の支出となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益8千3百万円、前受金の増加額8千9百万円、主な減少要因は、仕入債務の減少額1億3千2百万円、投資有価証券売却益5千7百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1億3千2百万円の支出となりました。主な増加要因は、投資有価証券の売却による収入8千5百万円、減少要因は連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出1億8千9百万円、有形固定資産の取得による支出3千2百万円であります。

2017/08/10 15:29