流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産の状況)
資産合計は、7月にプラス株式会社に対して文具事業の生産拠点である広島県呉市の天応工場建替などを目的とした無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)20億円の発行を行ったこと等により前連結会計年度末に比べて18億5百万円増加し、68億1千8百万円となりました。このうち、流動資産は、現金及び預金の増加17億6千2百万円、受取手形及び売掛金の減少3億5千1百万円等により、前連結会計年度から16億4千6百万円増加して55億2千3百万円となりました。固定資産につきましては、前連結会計年度末から1億5千8百万円増加して、12億9千5百万円となりました。
(負債の状況)

2020/11/13 10:57