営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて7千万円減少し、27億7千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億3百万円の収入(前年同期は1千7百万円の支出)となりました。主な増加要因は、未収入金の減少額7千8百万円、減価償却費3千万円等で、主な減少要因は、売上債権の増加額4千9百万円、前受金の減少額2千8百万円、仕入債務の減少額1千8百万円等であります。

2021/08/12 16:36