営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて4億7千7百万円減少し、6億9千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億7千9百万円の支出(前年同期は4千8百万円の支出)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少額1億7百万円、未収入金の減少額1億3千2百万円等で、主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失1億8千7百万円、棚卸資産の増加額1億5千万円、仕入債務の減少額1億1千4百万円等であります。

2023/08/10 9:11