営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて2千1百万円増加し、6億1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3千4百万円の収入(前年同期は1億5千3百万円の支出)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少額3億9千9百万円等で、主な減少要因は、税金等調整前中間純損失1億1千7百万円、棚卸資産の増加額4千9百万円、仕入債務の減少額1億7千万円等であります。

2025/08/08 11:18