三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,197 | 3,650 |
| 減価償却費 | 2,074 | 2,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | -374 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 150 | 323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -169 |
| 支払利息 | 38 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 871 | -120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 546 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243 | 1,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,303 | 3,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -761 | -1,924 |
| その他 | 304 | 360 |
| 小計 | 5,014 | 8,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 169 |
| 利息の支払額 | -33 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -1,781 | -900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,418 | 7,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,806 | -2,353 |
| 固定資産の売却による収入 | 150 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -366 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 21 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -19 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 35 |
| その他 | -153 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,155 | -2,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47 | -121 |
| 長期借入れによる収入 | 6 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36 | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -598 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -624 | -592 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -647 | -1,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -593 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21 | 3,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,566 | 9,587 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,587 | 13,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
