三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,650 | 5,732 |
| 減価償却費 | 2,134 | 1,853 |
| 減損損失 | － | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -374 | -71 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 323 | 267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -180 |
| 支払利息 | 27 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -120 | 190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,152 | 262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,128 | -287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,924 | 521 |
| その他 | 360 | -268 |
| 小計 | 8,212 | 8,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 180 |
| 利息の支払額 | -27 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -900 | -1,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,454 | 7,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,353 | -844 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 90 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19 | － |
| 貸付けによる支出 | -25 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 20 |
| その他 | -109 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,479 | -834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -121 | -343 |
| 長期借入れによる収入 | － | 33 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -598 | -977 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 62 |
| 配当金の支払額 | -592 | -644 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -30 |
| その他 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,360 | -1,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | -231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,681 | 4,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,587 | 13,268 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,268 | 17,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
