三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,732 | 6,288 |
| 減価償却費 | 1,853 | 1,579 |
| 減損損失 | 82 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -71 | -31 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 267 | 315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -195 |
| 支払利息 | 23 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 190 | 208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 385 | 269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262 | -45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287 | -786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 521 | -251 |
| その他 | -268 | 183 |
| 小計 | 8,491 | 7,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 195 |
| 利息の支払額 | -21 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,006 | -2,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,643 | 5,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,494 |
| 固定資産の取得による支出 | -844 | -1,076 |
| 固定資産の売却による収入 | 76 | 155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | 80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 10 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -97 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 11 |
| その他 | -48 | 158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -834 | -2,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -343 | -118 |
| 長期借入れによる収入 | 33 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -977 | -1,671 |
| 自己株式の売却による収入 | 62 | 6 |
| 配当金の支払額 | -644 | -743 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | -40 |
| その他 | -9 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,915 | -2,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -231 | -112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,662 | 233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,268 | 17,930 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,930 | 18,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
