三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,288 | 6,366 |
| 減価償却費 | 1,579 | 1,563 |
| 減損損失 | － | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31 | -93 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 315 | 240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -197 |
| 支払利息 | 17 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 208 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 269 | － |
| 代理店契約解約損 | － | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45 | -272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -786 | -835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251 | -382 |
| その他 | 183 | 106 |
| 小計 | 7,581 | 6,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 199 |
| 利息の支払額 | -17 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -2,380 | -2,452 |
| 代理店契約解約金の支払額 | － | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,378 | 4,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,076 | -1,152 |
| 固定資産の売却による収入 | 155 | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -97 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 117 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,494 | -1,253 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135 | 1,270 |
| その他 | 22 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,457 | -1,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -118 | -9 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,671 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 0 |
| 配当金の支払額 | -743 | -764 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 13 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40 | -26 |
| その他 | -6 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,574 | -801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | 504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233 | 2,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,930 | 18,163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,163 | 20,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
