有価証券報告書-第139期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,366 | 9,959 |
減価償却費 | 1,563 | 1,423 |
減損損失 | 33 | 35 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -36 | 19 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -93 | -183 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 240 | 42 |
受取利息及び受取配当金 | -197 | -226 |
支払利息 | 15 | 16 |
為替差損益(△は益) | 55 | -951 |
持分法による投資損益(△は益) | -15 | 23 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
代理店契約解約損 | 100 | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | -272 | -858 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -835 | -449 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -382 | 617 |
その他 | 106 | 73 |
小計 | 6,648 | 9,567 |
利息及び配当金の受取額 | 199 | 226 |
利息の支払額 | -15 | -17 |
法人税等の支払額 | -2,452 | -2,835 |
代理店契約解約金の支払額 | -50 | -26 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,329 | 6,914 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,152 | -1,208 |
固定資産の売却による収入 | 150 | 42 |
投資有価証券の取得による支出 | -394 | -99 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 1 |
貸付けによる支出 | -25 | -12 |
貸付金の回収による収入 | 117 | 14 |
定期預金の預入による支出 | -1,253 | -1,343 |
定期預金の払戻による収入 | 1,270 | 1,530 |
その他 | -30 | -72 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,315 | -1,147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9 | -306 |
長期借入金の返済による支出 | -3 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -764 | -764 |
少数株主からの払込みによる収入 | 13 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -26 | -33 |
その他 | -9 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -801 | -1,124 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 504 | 959 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,717 | 5,602 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,881 | 26,483 |