三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,366 | 9,959 |
| 減価償却費 | 1,563 | 1,423 |
| 減損損失 | 33 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -93 | -183 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 240 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -226 |
| 支払利息 | 15 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 55 | -951 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 代理店契約解約損 | 100 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272 | -858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -835 | -449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382 | 617 |
| その他 | 106 | 73 |
| 小計 | 6,648 | 9,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 226 |
| 利息の支払額 | -15 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -2,452 | -2,835 |
| 代理店契約解約金の支払額 | -50 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,329 | 6,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,152 | -1,208 |
| 固定資産の売却による収入 | 150 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -394 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 117 | 14 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,253 | -1,343 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,270 | 1,530 |
| その他 | -30 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,315 | -1,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9 | -306 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -764 | -764 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 13 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -33 |
| その他 | -9 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -801 | -1,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 504 | 959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,717 | 5,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,881 | 26,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
