営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて30億36百万円増加し343億69百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、主に税金等調整前四半期純利益70億24百万円、減価償却費7億44百万円、一方、使用した資金は、主に法人税等の支払額20億50百万円、売上債権の増加額20億49百万円であり、この結果46億53百万円と前年同期に比べて5億7百万円の収入の増加となりました。

2015/08/06 9:29