営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて1,357百万円減少し44,541百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、主に税金等調整前四半期純利益2,489百万円、減価償却費1,137百万円、売上債権の減少による資金の増加2,106百万円に対し、たな卸資産の増加による資金の減少1,877百万円により、合計で2,682百万円(前年同期比4,968百万円の収入の減少)となりました。

2020/08/06 11:13