#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 資産は、主に現金及び預金、受取手形及び売掛金、たな卸資産、建物及び構築物や投資有価証券が増加したことにより、前連結会計年度末に比べて8,910百万円増加し123,792百万円となりました。
負債は、主に長期借入金が減少したものの、支払手形及び買掛金や未払法人税等が増加したことにより、前連結会計年度末に比べて3,092百万円増加し26,119百万円となりました。
純資産は、自己株式が増加したものの、主に利益剰余金や為替換算調整勘定が増加したことにより、前連結会計年度末に比べて5,817百万円増加し97,673百万円となりました。
2022/12/16 16:20
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: その他投資有価証券のうち、株式及び債券には市場価格の変動リスクがありますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、時価を定期的に把握する管理体制を採っております。なお債券は、格付けの高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は、運転資金の効率的な調達を行うため、株式会社横浜銀行を主幹事とする計5行との間でシンジケート方式によるコミットメントライン契約を基に借入を行っております。長期借入金は、新社屋建設のために、株式会社横浜銀行を主幹事とする計9社との間で、シンジケート方式によるタームローン契約を締結しており、借入期間は10年、固定金利による借入を行っております。
2022/12/16 16:20