有価証券報告書-第142期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年12月31日)
(単位:百万円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等		時価 (注)	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	2,121	-	37	37
	買建
	米ドル	922	-	4	4
合計		3,044	-	41	41

(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年12月31日)
(単位:百万円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等		時価 (注)	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	1,971	-	△95	△95
	買建
	米ドル	553	-	15	15
合計		2,525	-	△80	△80

(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年12月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価の 算定方法
				うち1年超
原則的処理方法	為替予約取引					(注2)
	売建
	米ドル	売掛金	1,102	-	21
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	1,013	-	(注1)
合計			2,115	-	21

(注)1.振当処理の要件を満たしている為替予約につきましては、振当処理されている売掛金と一体として
処理されているため、その時価は当該売掛金に含めて注記しております。
2.時価の算定方法は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年12月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価の 算定方法
				うち1年超
原則的処理方法	為替予約取引					(注2)
	売建
	米ドル	売掛金	4,147	-	△52
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	1,208	-	(注1)
合計			5,355	-	△52

(注)1.振当処理の要件を満たしている為替予約につきましては、振当処理されている売掛金と一体として
処理されているため、その時価は当該売掛金に含めて注記しております。
2.時価の算定方法は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。