受取手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産は次のとおりです。

	前連結会計年度(2017年3月31日)	当連結会計年度(2018年3月31日)
受取手形及び売掛金	364百万円	-百万円
有形固定資産	205	234

上記資産は次の債務の担保に供しております。

2018/06/28 12:58

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末(以下「当期末」という)の総資産は、前連結会計年度末(以下「前期末」という)比15,331百万円増加(+1.6%)して978,563百万円となりました。流動資産は同8,203百万円増加(+1.6%)の523,603百万円、固定資産は同7,128百万円増加(+1.6%)の454,960百万円となりました。
流動資産増加の主な要因は、受取手形及び売掛金の増加等です。固定資産増加の主な要因は、有形固定資産の増加等です。
当期末の負債合計は、前期末比11,181百万円減少(△3.2%)して342,201百万円となりました。流動負債は同12,649百万円増加(+6.8%)の198,435百万円、固定負債は同23,831百万円減少(△14.2%)の143,766百万円となりました。

2018/06/28 12:58

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として為替予約によりヘッジしております。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との関係構築を目的に保有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として為替予約によりヘッジしております。借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。借入金については、固定金利で行っており金利変動リスクは重要なものではありません。

2018/06/28 12:58