営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況

科目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,179	9,868
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,117	△8,104

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況については、以下のとおりとなりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益10,368百万円、減価償却費4,587百万円、仕入債務の増加額5,110百万円等による増加と、退職給付に係る負債の減少額1,697百万円、売上債権の増加額3,873百万円、たな卸資産の増加額1,475百万円、法人税等の支払額4,243百万円等による減少の結果、9,868百万円の資金増加(前期は9,179百万円の増加)となりました。

2014/06/27 10:40