営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益4,027百万円、減価償却費2,215百万円及び売上債権の減少額8,674百万円等による増加と、賞与引当金の減少額1,084百万円、仕入債務の減少額6,265百万円及び法人税等の支払額4,038百万円等による減少の結果、2,118百万円の資金増加(前年同四半期は5,197百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入303百万円等による増加と、定期預金の増加額509百万円、有形固定資産の取得2,526百万円及び投資有価証券の取得541百万円等による減少の結果、4,006百万円の支出(前年同四半期は3,479百万円の支出)となりました。

2014/11/13 9:05