営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益5,529百万円、減価償却費3,541百万円及び売上債権の減少額7,519百万円等による増加と、賞与引当金の減少額1,445百万円、たな卸資産の増加額2,949百万円、仕入債務の減少額2,222百万円及び法人税等の支払額4,823百万円等による減少の結果、6,366百万円の資金増加(前年同四半期は9,327百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入304百万円等による増加と、有形固定資産の取得3,454百万円、無形固定資産の取得862百万円及び投資有価証券の取得547百万円等による減少の結果、5,164百万円の支出(前年同四半期は5,904百万円の支出)となりました。

2015/02/13 9:06