営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益5,071百万円、減価償却費1,942百万円及び売上債権の減少額11,255百万円等による増加と、賞与引当金の減少額968百万円、仕入債務の減少額4,059百万円及び法人税等の支払額2,202百万円等による減少の結果、9,767百万円の資金増加(前年同四半期は2,118百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得1,691百万円及び無形固定資産の取得662百万円等による減少の結果、2,815百万円の支出(前年同四半期は4,006百万円の支出)となりました。

2015/11/13 9:01