営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益7,518百万円、減価償却費2,967百万円及び売上債権の減少額9,614百万円等による増加と、賞与引当金の減少額1,294百万円、たな卸資産の増加額1,542百万円及び法人税等の支払額3,630百万円等による減少の結果、13,839百万円の資金増加(前年同四半期は6,366百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得2,341百万円、無形固定資産の取得1,203百万円等による減少の結果、3,989百万円の支出(前年同四半期は5,164百万円の支出)となりました。

2016/02/12 9:00