営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3,244百万円、減価償却費1,242百万円及び売上債権の減少額12,455百万円等による増加と、賞与引当金の減少額2,954百万円、仕入債務の減少額4,231百万円及び法人税等の支払額3,467百万円等による減少の結果、5,744百万円の資金増加(前年同四半期は6,962百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得732百万円及び投資有価証券の取得636百万円等による減少の結果、1,359百万円の支出(前年同四半期は1,490百万円の支出)となりました。

2016/08/10 9:05