営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益5,524百万円、減価償却費2,516百万円及び売上債権の減少額14,123百万円等による増加と、賞与引当金の減少額1,359百万円、たな卸資産の増加額1,370百万円、仕入債務の減少額8,110百万円及び法人税等の支払額3,616百万円等による減少の結果、6,877百万円の資金増加(前年同四半期は9,767百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入797百万円等による増加と、有形固定資産の取得1,857百万円及び投資有価証券の取得638百万円等による減少の結果、1,995百万円の支出(前年同四半期は2,815百万円の支出)となりました。

2016/11/11 9:20