営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益7,260百万円、減価償却費3,847百万円及び売上債権の減少額15,268百万円等による増加と、賞与引当金の減少額1,759百万円、たな卸資産の増加額2,665百万円、仕入債務の減少額6,630百万円及び法人税等の支払額4,954百万円等による減少の結果、11,020百万円の資金増加(前年同四半期は13,839百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得3,429百万円等による減少の結果、3,546百万円の支出(前年同四半期は3,989百万円の支出)となりました。

2017/02/13 9:02