営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益2,604百万円、減価償却費1,344百万円及び売上債権の減少額13,997百万円等による増加と、賞与引当金の減少額2,894百万円、仕入債務の減少額5,320百万円及び法人税等の支払額2,944百万円等による減少の結果、6,842百万円の資金増加(前年同四半期は5,744百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得978百万円及び投資有価証券の取得1,023百万円等による減少の結果、2,499百万円の支出(前年同四半期は1,359百万円の支出)となりました。

2017/08/10 9:12