営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益5,333百万円、減価償却費2,696百万円及び売上債権の減少額9,845百万円等による増加と、賞与引当金の減少額1,297百万円、仕入債務の減少額4,929百万円及び法人税等の支払額2,910百万円等による減少の結果、7,655百万円の資金増加(前年同四半期は6,877百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得2,101百万円及び投資有価証券の取得1,524百万円等による減少の結果、4,519百万円の支出(前年同四半期は1,995百万円の支出)となりました。

2017/11/13 9:00