営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益7,067百万円、減価償却費4,044百万円及び売上債権の減少額12,464百万円等による増加と、賞与引当金の減少額1,749百万円、たな卸資産の増加額2,798百万円、仕入債務の減少額2,878百万円及び法人税等の支払額3,910百万円等による減少の結果、13,001百万円の資金増加(前年同四半期は11,020百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得3,198百万円及び投資有価証券の取得1,537百万円等による減少の結果、5,652百万円の支出(前年同四半期は3,546百万円の支出)となりました。

2018/02/13 9:04