営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ キャッシュ・フローの状況

区分	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,439	12,059
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,153	△7,665

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益16,078百万円、減価償却費5,405百万円及び 仕入債務の増加額2,647百万円等による増加と、退職給付制度改定益1,976百万円、退職給付に係る負債の減少額1,599百万円、売上債権の増加額3,450百万円、たな卸資産の増加額1,737百万円及び法人税等の支払額3,873百万円等による減少の結果、12,059百万円の資金増加(前期は11,439百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得4,241百万円、無形固定資産の取得875百万円及び投資有価証券の取得2,578百万円等による減少の結果、7,665百万円の支出(前期は9,153百万円の支出)となりました。

2018/06/28 13:25