営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益6,951百万円、減価償却費2,725百万円及び売上債権の減少額11,626百万円等による増加と、賞与引当金の減少額1,388百万円、仕入債務の減少額7,196百万円及び法人税等の支払額2,455百万円等による減少の結果、9,090百万円の資金増加(前年同四半期は7,655百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入1,741百万円等による増加と、有形固定資産の取得2,181百万円及び無形固定資産の取得490百万円等による減少の結果、1,790百万円の支出(前年同四半期は4,519百万円の支出)となりました。

2018/11/13 9:00