営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益8,797百万円、減価償却費4,126百万円及び売上債権の減少額13,854百万円等による増加と、たな卸資産の増加額3,663百万円、仕入債務の減少額9,098百万円及び法人税等の支払額4,451百万円等による減少の結果、8,241百万円の資金増加(前年同四半期は13,001百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入1,892百万円等による増加と、有形固定資産の取得3,557百万円及び無形固定資産の取得804百万円等による減少の結果、3,011百万円の支出(前年同四半期は5,652百万円の支出)となりました。

2019/02/13 9:00